2023
Кошторис
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО №14 КМР
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| |
| 2111 | Заробітна плата | 330 091,68 | 299 869,50 | 336 834,67 | 317 551,56 | 387 820,14 | 456 831,25 |
|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 73 527,85 | 66 845,53 | 74 595,94 | 69 235,74 | 82 877,60 | 100 377,34 |
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 456,81 | 862,45 | 757,45 | 448,38 | 830,88 |
|
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 888,00 | 888,00 | 654,00 | 460,00 | 0,00 |
|
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 269,20 |
|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 3 010,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 220 577,99 |
|
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 179 964,34 | 188 845,69 | 70 077,02 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 564,63 | 658,73 | 690,09 | 815,57 | 1 097,88 | 2 885,85 |
|
| 2273 | Оплата електроенергії | 299,86 | 3 480,72 | 4 689,13 | 5 407,82 | 7 797,01 | 3 525,30 |
|
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 338,40 | 338,40 | 0,00 | 846,00 | 676,80 |
|
| 2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2275 | Диз.топливо |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 605,00 |
|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього | 404 484,02 | 554 607,03 | 610 754,94 | 467 051,41 | 483 899,26 | 801 369,61 |
|
| Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
| 2111 | Заробітна плата | 385 659,91 | 271 307,96 | 352 282,22 | 356 932,45 | 351 902,04 | 419 636,83 | 4 266 720,21 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 83 638,39 | 58 890,54 | 75 832,40 | 77 731,84 | 74 370,70 | 89 882,29 | 927 806,16 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 822,31 | 1 991,74 | 7 541,25 | 2 400,00 | 22 278,53 | 24 362,21 | 62 752,01 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 250,00 | 1 170,00 | 0,00 | 4 697,50 | 2 445,00 | 11 452,50 |
| 2230 | Продукти харчування | 25 903,80 | 30 712,50 | 38 937,60 | 38 224,15 | 39 067,42 | 38 128,66 | 228 243,33 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 684,21 | 123 421,21 | 6 735,41 | 2 534,19 | 3 608,21 | 147 909,27 | 521 690,56 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 134,42 | 821 021,47 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 544,59 | 3 387,75 | 3 826,89 | 4 046,47 | 4 799,31 | 3 921,00 | 30 238,76 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 19 453,66 | 21 255,78 | 22 698,13 | 23 538,83 | 31 770,61 | 81 310,13 | 225 226,98 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 846,00 | 846,00 | 1 522,80 | 1 692,00 | 1 353,60 | 3 045,60 | 11 505,60 |
| 2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Диз.паливо талони | 537,00 | 1 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
| 0,00 |
|
| Всього | 527 089,87 | 513 131,48 | 510 546,70 | 507 099,93 | 533 847,92 | 1 192 775,41 | 7 106 657,58 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік.
| Дошкільний навчальний заклад | № 14 | |
| станом на 01.10.2023 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 3 138 248,89 |
|
| Нарахування на оплату праці | 685 821,33 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 34 836,66 | рідке мило для рук, паперові рушники, пакети для сміття ,засіб для миття посуду, скла, чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 7 678,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" |
| Продукти харчування | 121 145,69 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 370 472,57 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення),Послуги з видалення сухостійних дерев, поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), Промивка систем теплопостачання, Дослідження води питної централізованого водопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 438 887,05 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 17 390,55 |
|
| Оплата електроенергії | 87 817,83 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 414,40 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Оплата енергосервісу | 0,00 |
|
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 4 907 712,97 | |
| Дошкільний навчальний заклад | № 14 | |
| станом на 01.07.2023 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 2 128 998,80 |
|
| Нарахування на оплату праці | 467 460,00 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
|
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
| Продукти харчування | 9 380,13 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 235 111,74 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з видалення сухостійних дерев, поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), Промивка систем теплопостачання, Дослідження води питної централізованого водопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 438 887,05 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 6 631,32 |
|
| Оплата електроенергії | 24 410,26 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 199,60 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Оплата енергосервісу | 0,00 |
|
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 3 313 078,90 | |
| Всього | 3 313 078,90 |
|
| Дошкільний навчальний заклад | № 14 | |
| станом на 01.04.2023 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 966 795,85 | |
| Нарахування на оплату праці | 214 969,32 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | |
| Продукти харчування | 0,00 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 10 869,25 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення),Послуги з видалення сухостійних дерев |
| Видатки на відрядження | 0,00 | |
| Оплата теплопостачання | 368 810,03 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1 913,45 | |
| Оплата електроенергії | 9 486,08 | |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 676,80 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Оплата енергосервісу | 0,00 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
| Всього | 1 573 520,78 | |
| Дошкільний навчальний заклад | № 14 | |
| станом на 31.12.2023 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 4 266 720,21 |
|
| Нарахування на оплату праці | 927 806,16 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 87 459,30 | рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття ,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л.,вогнегасник, тарілка стол.,чашка,теплова гармата,шанцевий інструмент,ел.чайник,білизна+ковдра, вилка+колодка+кабель,новор. подарунки,папір оф., |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 7 678,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" |
| Продукти харчування | 200 514,53 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 522 524,24 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення),Послуги з видалення сухостійних дерев, поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), Промивка систем теплопостачання, Дослідження води питної централізованого водопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері,Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, Послуги з обслуговування та перевірки технічного стану пожежних кран комплектів,послуги з підключення та налагодження джерел резервного живлення (генераторів), навантаження та вивезення опалого листя та гілок дерев, Доступ до мережі інтернет. |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 821 021,47 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 30 157,33 |
|
| Оплата електроенергії | 224 437,40 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 55 812,60 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Оплата енергосервісу | 0,00 |
|
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 7 144 131,24 | |
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
| Дошкільний навчальний заклад | № 14 | |
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата |
|
|
| Нарахування на оплату праці |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
| Продукти харчування |
|
|
| Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
| Оплата теплопостачання |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
| Оплата електроенергії |
|
|
| Стягнення судового збору |
|
|
| Всього | 0,00 | |
| Витрати спеціального фонду | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 14 | |
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата |
|
|
| Нарахування на оплату праці |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| благодійні внески |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
| Продукти харчування |
|
|
| Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
| Оплата теплопостачання |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
| Оплата електроенергії |
|
|
| Стягнення судового збору |
|
|
| Всього | 0,00 | |
| Витрати спеціального фонду | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 14 | |
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата |
|
|
| Нарахування на оплату праці |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
| Продукти харчування |
|
|
| Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 25 998,00 | обладнання для харчоблоків |
| Оплата теплопостачання |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
| Оплата електроенергії |
|
|
| Стягнення судового збору |
|
|
| Всього | 25 998,00 | |
| Заклад | найменування | сума |
| КЗДО 14 | Генератор Gucbir GJB-9500-E | 50998.33 |
| 50998.33 |
Відкритий бюджет(Благодійні внески) за 2023 рік за ТРАВЕНЬ
| Заклад | найменування | сума |
| КЗДО 14 | Інституційний гігієнічний набір для дитячих садків (Тип С для 30 осіб. Протягом 3 місяців) | 14953.68 |
| Маска медична | 910.31 | |
| Рукавички латексні | 2230.4 | |
| Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри. 1л. | 240 | |
| 18334,39 |
Відкритий бюджет (Благодійні внески) за 2023 рік за Липень
| Заклад | Найменування | сума |
| КЗДО № 14 | ЛистівкиА-4 | 24,30 |
| 24,30 |
| Відкритий бюджет (Благодійні внески) за 2023 рік за Жовтень-грудень 2023 | ||
| Заклад | Найменування | сума |
| КЗДО № 14 | Олива для бензопили | 280,00 |
|
| Бокс"Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО" | 2 000,00 |
|
| Ковдра | 3 488,60 |
|
| Бокс навчально-розвивальний | 500,00 |
|
| Сумка для ноутбука | 188,04 |
|
| Ноутбук | 14 177,59 |
|
| Навушники | 166,75 |
|
| Комп’ютерна миша | 83,88 |
|
| Ковдра одинарна | 3 293,00 |
|
| Сонячна лампа | 767,01 |
|
|
| 24944,87 |
