2020
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020році
по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №14.
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
| 2111 | Заробітна плата | 335 855,17 | 337 366,45 | 346 228,37 | 325 560,69 | 475 106,64 | 314333,65 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 72 905,03 | 75 813,35 | 76 460,94 | 72 342,54 | 102 935,83 | 67113,25 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 721,77 | 5 974,78 | 3 600,69 | 6 526,95 | 1815,45 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,02 | 362,31 | 366,64 | 4 000,00 | 183,34 |
| 2230 | Продукти харчування | 33 053,25 | 31 398,65 | 16 544,22 | 0,00 | 23 203,55 | 2555,9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 300,00 | 810,00 | 6 983,95 | 250 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 180 583,68 | 111 849,53 | 51 756,35 | 0,00 | 40002,49 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 4 023,47 | 8 948,39 | 2 104,79 | 2 558,82 | 1398,52 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 15 189,37 | 15 019,73 | 6 571,48 | 3 962,46 | 4277,01 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 783,86 | 522,57 |
| 195,97 | 130,64 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
| 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
| Всього | 441 813,45 | 648 773,21 | 582 210,84 | 463 113,18 | 625 474,17 | 432 060,25 |
| Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | |
| 2111 | Заробітна плата | 448 934,64 | 374 449,73 | 373 248,41 | 412822,7 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 97 509,14 | 81 317,05 | 80 644,09 | 94658,56 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 390,17 | 9 405,09 | 12 502,72 | 1980,27 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 183,33 | 0,00 | 0.00 | 560 |
| 2230 | Продукти харчування | 25 257,85 | 24 496,90 | 34 481,00 | 34922 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 545,96 | 1 545,96 | 1 212,58 | 14583,27 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150921,73 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 980,33 | 4 349,73 | 5 434,36 | 5459,58 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 009,13 | 9 689,30 | 9 176,71 | 11713,46 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 326,61 | 391,93 | 391,93 | 587,9 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
| Всього | 591 137,16 | 505 645,69 | 517 091,80 | 728 209,47 |
| Код економічної класифікації видатків | Листопад | Грудень | Разом | |
| 2111 | Заробітна плата | 374 611,34 | 367 746,50 | 4 486 264,29 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 81 756,76 | 80 477,47 | 983 934,01 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 239,39 | 11 304,37 | 74 461,65 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 12 649,00 | 3 540,00 | 22 394,64 |
| 2230 | Продукти харчування | 31 926,60 | 33 255,60 | 291 095,52 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 64,50 | 8 666,67 | 36 305,48 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 75 470,32 | 125 598,22 | 585 260,59 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 828,98 | 4 442,45 | 48 529,42 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 14 634,13 | 26 290,55 | 126 533,33 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 587,90 | 849,19 | 4 768,50 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
| 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
| 0,00 |
|
| Всього | 612 768,92 | 662 171,02 | 6 659 547,43 |
Благодійні внески за 2020 рік за січень- грудень
| Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього | |||
|
| Найменування | сума | Найменування | сума | Найменування | сума |
|
| ДНЗ № 14 |
|
| Туалетний папір | 216,00 | Клінідез | 810,00 |
|
|
|
|
| Полове покриття | 600,00 | Гіпохлоріт | 246 |
|
|
|
|
| М’який куток | 2200,00 |
|
|
|
|
|
|
| Металопластикове вікно | 5130,00 |
|
|
|
|
|
|
| Постільна білизна | 900,00 |
|
|
|
|
|
|
| Тумба | 1600,00 |
|
|
|
|
|
|
| Щитки на батарею | 200,00 |
|
|
|
|
| Всього | 0,00 |
| 10846,00 |
| 1056,00 | 11902,00 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік.
станом на 01.01.2021 р.
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 4 507 254,96 |
|
| Нарахування на оплату праці | 989 340,91 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 66 396,73 | Фарба (гуаш), умивальник з кріпленням та сіфоном, унітаз компактний дитячий, контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), засоби індивідуального захисту (маски), паперові рушники, мило, мийні засоби, засоби для чищення |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 33 319,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
| Продукти харчування | 278 935,19 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 12 183,95 | дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, послуги з повірки пожежних кранів |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 585 260,59 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 48 529,42 |
|
| Оплата електроенергії | 126 533,33 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 768,50 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Оплата енергосервісу | 0,00 |
|
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 6 652 522,58 | |
| Всього | 6 652 522,58 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік.
Дошкільний навчальний заклад № 14
станом на 01.10.2020 р.
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 3 117 019,58 |
|
| Нарахування на оплату праці | 678 670,40 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47 178,98 | Фарба (гуаш), умивальник з кріпленням та сіфоном, унітаз компактний дитячий, контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), засоби індивідуального захисту (маски), паперові рушники, мило, мийні засоби, засоби для чищення |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 20 509,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
| Продукти харчування | 208 798,52 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 10 635,87 | дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 384 192,05 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 33 798,41 |
|
| Оплата електроенергії | 73 895,19 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 743,51 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 4 577 441,51 | |
| Всього | 4 577 441,51 |
|
Витрати спеціального фонду
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата |
|
|
| Нарахування на оплату праці |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 892,10 | благодійні внески |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 056,00 |
|
| Продукти харчування | 216 107,77 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
| Видатки на відрядження |
|
|
| Оплата теплопостачання |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
| Оплата електроенергії |
|
|
| Оплата природного газу |
|
|
| Всього | 228 055,87 |
Витрати спеціального фонду
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата |
|
|
| Нарахування на оплату праці |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 032,30 | благодійні внески |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 056,00 |
|
| Продукти харчування | 103 263,65 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
| Видатки на відрядження |
|
|
| Оплата теплопостачання |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
| Оплата електроенергії |
|
|
| Оплата природного газу |
|
|
| Всього | 107 351,95 |
ДНЗ №14
Благодійні внески за ЖОВТЕНЬ- ЛИСТОПАД 2019рік.
| Від кого | КЕКВ | Рахунок | Найменування | Од вимір. | кіль-ть | Ціна | Сума |
| батьки | 2210 | 1513 | Металопластикове вікно | шт | 1 |
| 2061,00 |
|
| 2210 | 1114 | Постільна білизна | шт | 7 |
| 1540,00 |
|
| 2210 | 1113 | Меблі (лавка,стілець,полка,к-т меблі) | шт | 9 |
| 1550,00 |
|
| 2210 | 1113 | Килим | шт | 1 |
| 350,00 |
|
| 2210 | 1113 | Рушники | шт | 32 |
| 1280,00 |
|
| 2210 | 1113 | Корзини,карниз,люстра,щитки, | шт | 36 |
| 3750,00 |
|
|
|
| Всього: |
|
|
| 10531,00 |
Благодійні внески за ГРУДЕНЬ 2019рік.
| Від кого | КЕКВ | Рахунок | Найменування | Од вимір. | кіль-ть | Ціна | Сума |
| батьки | 2210 | 1113 | Посуд, | шт | 32 |
| 3525,00 |
|
| 2210 | 1812/2 | Посуд, | шт | 81 |
| 1488,00 |
|
|
|
| Всього: |
|
|
| 5013,00 |
Благодійні внески за ЛЮТИЙ 2020рік.
| Від кого | КЕКВ | Рахунок | Найменування | Од вимір. | кіль-ть | Ціна | Сума |
| батьки | 2210 | 1812/1 | Туалетний папір | шт. | 24 |
| 108,00 |
|
| 2210 | 1113 | Полове покриття | шт. | 1 | 600,00 | 600,00 |
|
|
|
| Всього: |
|
|
| 708,00 |
Благодійні внески за ЧЕРВЕНЬ 2020рік.
| Від кого | КЕКВ | Рахунок | Найменування | Од вимір. | кіль-ть | Ціна | Сума |
| батьки | 2220 | 1512 | Клінідез | таб | 900 | 0,90 | 810,00 |
| КП Кривбасводоканал | 2220 | 1512 | Гіпохлорит | л | 30 | 8,20 | 246,00 |
| батьки | 2210 | 1812/1 | Туалетний папір | шт | 24 | 4,50 | 108,00 |
| батьки | 2210 | 1113 | М’який куток | шт | 1 | 2200,00 | 2200,00 |
|
|
|
| Всього: |
|
|
| 3364,00 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік.
Дошкільний навчальний заклад № 14
станом на 01.07.2020 р.
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 1 968 305,58 |
|
| Нарахування на оплату праці | 456 245,30 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 610,00 | Фарба (гуаш), умивальник з кріпленням та сіфоном, унітаз компактний дитячий |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 6 079,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт" |
| Продукти харчування | 112 924,85 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 402,00 | Дератизація |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 384 192,05 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 19 033,99 |
|
| Оплата електроенергії | 45 020,05 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 633,04 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 3 010 445,86 | |
| Всього | 3 010 445,86 |
|
Витрати спеціального фонду
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата |
|
|
| Нарахування на оплату праці |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 032,30 | благодійні внески |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 056,00 |
|
| Продукти харчування | 55 776,78 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
| Видатки на відрядження |
|
|
| Оплата теплопостачання |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
| Оплата електроенергії |
|
|
| Оплата природного газу |
|
|
| Всього | 59 865,08 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік.
Дошкільний навчальний заклад № 14
станом на 01.04.2020 р.
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 1 019 449,39 |
|
| Нарахування на оплату праці | 225 176,62 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 000,00 | Фарба (гуаш) |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
| Продукти харчування | 86 266,40 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
|
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 292 433,21 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 12 971,86 |
|
| Оплата електроенергії | 30 209,10 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 306,43 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 1 676 813,01 | |
| Всього | 1 676 813,01 |
|
| 0,00 |
Витрати спеціального фонду
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата |
|
|
| Нарахування на оплату праці |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 724,30 | благодійні внески |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
| Продукти харчування | 43 083,24 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
| Видатки на відрядження |
|
|
| Оплата теплопостачання |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
| Оплата електроенергії |
|
|
| Оплата природного газу |
|
|
| Всього | 43 807,54 |
